基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通产业趋势精选混合A(011011) |
净值：
1.2414
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日增长率：
-2.57%
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累计净值：1.2414 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000703 | 恒逸石化 | 2,837,400.00 | 34,587,906.00 | 4.95 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,087,100.00 | 33,700,100.00 | 4.82 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,902,324.00 | 31,122,020.64 | 4.45 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,705,400.00 | 30,841,560.00 | 4.41 |
| 01138 | 中远海能 | 1,850,000.00 | 29,287,892.98 | 4.19 |
| 002001 | 新和成 | 842,736.00 | 29,116,528.80 | 4.17 |
| 01818 | 招金矿业 | 988,500.00 | 27,702,547.42 | 3.96 |
| 002648 | 卫星化学 | 908,200.00 | 25,084,484.00 | 3.59 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 672,100.00 | 24,330,020.00 | 3.48 |
| 000975 | 山金国际 | 756,900.00 | 22,464,792.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 419,639,900.82 | 60.03 | 77.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,558,195.70 | 7.95 | 10.24 |
| 采矿业 | 28,832,060.00 | 4.12 | 5.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,622,270.00 | 2.95 | 3.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,006,113.00 | 1.72 | 2.21 |
| 卫生和社会工作 | 2,908,720.00 | 0.42 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,832,745.36 | 0.41 | 0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,408.55 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.71 | 0.64 | 7.63 | 699,027,130.60 |
| 2025-12-31 | 94.74 | 0.83 | 5.77 | 230,173,168.03 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 0.39 | 5.06 | 244,628,460.58 |
| 2025-06-30 | 93.93 | 1.85 | 5.23 | 158,597,813.68 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 7.29 | 213,297,015.70 |
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