融通产业趋势精选混合A(011011)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通产业趋势精选混合A(011011)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,968,750.67	2,225,232.45	2,212,548.86	2,023,439.15
存出保证金	204,605.26	194,207.94	282,997.05	179,052.93
交易性金融资产	219,988,177.06	151,911,825.43	305,421,972.24	441,178,216.75
其中：股票投资	218,068,993.83	148,974,978.75	304,611,865.06	441,178,216.75
债券投资	1,919,183.23	2,936,846.68	810,107.18	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	636,271.66	2,592,498.89	8,682,995.49	695,639.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	168.00	90,318.50	-	1,355,580.54
应收申购款	235,007.09	1,187.08	5,630.72	12,822.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	234,340,307.99	163,085,474.40	351,002,600.57	489,393,530.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,723,908.79	2,421,671.72	2,677,619.71	26.09
应付赎回款	1,521,945.99	1,551,743.53	1,544,270.62	147,557.17
应付管理人报酬	232,266.36	155,483.80	363,328.55	471,939.78
应付托管费	38,711.07	25,913.96	60,554.74	78,656.60
应付销售服务费	42,118.45	8,653.87	90,668.64	158,685.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	16.38	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	608,172.92	324,193.84	1,094,350.16	1,662,106.01
负债合计	4,167,139.96	4,487,660.72	5,830,792.42	2,518,971.27
所有者权益
实收基金	208,648,948.46	211,335,117.89	502,678,103.55	712,336,715.71
未分配利润	21,524,219.57	-52,737,304.21	-157,506,295.40	-225,462,156.38
所有者权益合计	230,173,168.03	158,597,813.68	345,171,808.15	486,874,559.33
负债及所有者权益总计	234,340,307.99	163,085,474.40	351,002,600.57	489,393,530.60

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