融通产业趋势精选混合A(011011)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

融通产业趋势精选混合A(011011)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,150,457.76	1,968,750.67	2,225,232.45	2,212,548.86
存出保证金	435,320.39	204,605.26	194,207.94	282,997.05
交易性金融资产	572,840,560.44	219,988,177.06	151,911,825.43	305,421,972.24
其中：股票投资	557,283,390.03	218,068,993.83	148,974,978.75	304,611,865.06
债券投资	15,557,170.41	1,919,183.23	2,936,846.68	810,107.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,265,537.99	636,271.66	2,592,498.89	8,682,995.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	96,009.64	168.00	90,318.50	-
应收申购款	241,862.99	235,007.09	1,187.08	5,630.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	614,349,159.35	234,340,307.99	163,085,474.40	351,002,600.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,022,967.41	1,723,908.79	2,421,671.72	2,677,619.71
应付赎回款	1,604,220.84	1,521,945.99	1,551,743.53	1,544,270.62
应付管理人报酬	593,055.03	232,266.36	155,483.80	363,328.55
应付托管费	98,842.49	38,711.07	25,913.96	60,554.74
应付销售服务费	180,280.63	42,118.45	8,653.87	90,668.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	533.09	16.38	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,366,127.49	608,172.92	324,193.84	1,094,350.16
负债合计	15,866,026.98	4,167,139.96	4,487,660.72	5,830,792.42
所有者权益
实收基金	509,813,977.29	208,648,948.46	211,335,117.89	502,678,103.55
未分配利润	88,669,155.08	21,524,219.57	-52,737,304.21	-157,506,295.40
所有者权益合计	598,483,132.37	230,173,168.03	158,597,813.68	345,171,808.15
负债及所有者权益总计	614,349,159.35	234,340,307.99	163,085,474.40	351,002,600.57

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