融通产业趋势精选混合A(011011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通产业趋势精选混合A(011011)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-32,191,095.50	93,542,545.28	10,620,965.73	36,057,000.53
利息合计	101,813.11	65,785.35	40,262.70	309,485.43
其中：存款利息收入	101,813.11	65,785.35	40,262.70	309,485.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,095,806.00	66,549,066.45	2,922,300.34	24,513,475.39
其中：股票投资收益	-12,669,547.49	64,802,171.68	2,009,866.10	14,497,744.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,074.49	169,261.46	14,269.30	-13,173.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,541,667.00	1,577,633.31	898,164.94	10,028,904.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,763,250.38	26,840,221.62	7,591,475.57	10,880,047.43
其他收入	566,147.77	87,471.86	66,927.12	353,992.28
费用	5,452,032.38	3,637,729.41	1,870,914.69	6,603,224.63
管理人报酬	3,641,841.00	2,605,205.29	1,330,696.16	4,468,674.55
基金托管费	606,973.48	434,201.00	221,782.73	744,779.06
销售服务费	1,099,100.23	406,488.74	222,602.76	1,192,426.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,022.70	191,832.55	95,833.04	197,344.26
利润总额	-37,643,127.88	89,904,815.87	8,750,051.04	29,453,775.90

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