基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城消费30股票C(011014) |
净值：
0.5654
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.5654 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,200.00 | 19,044,213.06 | 8.59 |
| 002602 | 世纪华通 | 678,900.00 | 11,582,034.00 | 5.22 |
| 600415 | 小商品城 | 701,100.00 | 11,182,545.00 | 5.04 |
| 301345 | 涛涛车业 | 40,800.00 | 10,253,856.00 | 4.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 145,500.00 | 8,251,305.00 | 3.72 |
| 003010 | 若羽臣 | 183,531.00 | 6,418,079.07 | 2.89 |
| 002558 | 巨人网络 | 147,300.00 | 6,376,617.00 | 2.87 |
| 09633 | 农夫山泉 | 150,400.00 | 6,362,946.45 | 2.87 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 37,000.00 | 6,272,772.58 | 2.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,200.00 | 5,829,887.68 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,701,347.90 | 34.13 | 61.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,923,699.08 | 14.84 | 26.85 |
| 租赁和商务服务业 | 13,924,785.00 | 6.28 | 11.35 |
| 采矿业 | 40,960.08 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.14 | - | 11.85 | 221,824,448.47 |
| 2025-09-30 | 92.51 | - | 8.01 | 269,263,513.23 |
| 2025-06-30 | 90.44 | - | 12.34 | 264,559,723.09 |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 8.40 | 268,099,198.44 |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 8.70 | 273,179,369.27 |
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