基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城消费30股票C(011014) |
净值：
0.4379
|
日增长率：
1.11%
|
累计净值：0.4379 | 2026-08-07 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 162,400.00 | 11,835,712.00 | 8.15 |
| 605098 | 行动教育 | 157,000.00 | 8,503,120.00 | 5.85 |
| 002831 | 裕同科技 | 201,415.00 | 7,162,317.40 | 4.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 88,400.00 | 7,129,006.29 | 4.91 |
| 603031 | 安孚科技 | 111,795.00 | 5,953,083.75 | 4.10 |
| 301345 | 涛涛车业 | 25,700.00 | 5,936,700.00 | 4.09 |
| 01801 | 信达生物 | 76,500.00 | 5,288,948.37 | 3.64 |
| 03808 | 中国重汽 | 137,000.00 | 4,585,926.63 | 3.16 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 403,100.00 | 4,083,403.00 | 2.81 |
| 002714 | 牧原股份 | 111,100.00 | 3,887,389.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,403,408.17 | 51.89 | 82.86 |
| 教育 | 8,503,120.00 | 5.85 | 9.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,887,389.00 | 2.68 | 4.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,858,815.75 | 1.28 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,348,326.00 | 0.93 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.79 | - | 14.46 | 145,308,738.58 |
| 2026-03-31 | 80.55 | - | 19.92 | 174,269,140.29 |
| 2025-12-31 | 88.14 | - | 11.85 | 221,824,448.47 |
| 2025-09-30 | 92.51 | - | 8.01 | 269,263,513.23 |
| 2025-06-30 | 90.44 | - | 12.34 | 264,559,723.09 |
微信公众号
证券之星APP
