长城消费30股票C(011014)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城消费30股票C(011014)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-34,112,815.24	18,754,641.47	22,929,351.99	-10,879,098.15
利息合计	41,119.73	90,222.38	44,625.22	137,716.48
其中：存款利息收入	40,865.76	89,167.00	44,625.22	137,716.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	253.97	1,055.38	-	-
投资收益合计	-16,008,407.06	-42,479,218.27	-55,613,729.79	-12,626,264.76
其中：股票投资收益	-17,414,490.30	-46,940,474.30	-58,969,667.03	-20,663,735.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,406,083.24	4,461,256.03	3,355,937.24	8,037,470.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,163,447.49	61,062,899.63	78,479,165.46	1,575,182.47
其他收入	17,919.58	80,737.73	19,291.10	34,267.66
费用	1,424,375.59	3,931,607.74	1,993,196.07	4,342,708.26
管理人报酬	1,101,882.09	3,108,424.20	1,579,046.53	3,459,203.56
基金托管费	183,647.12	518,070.69	263,174.39	576,533.91
销售服务费	56,670.21	137,700.14	68,559.60	145,740.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,176.17	167,412.71	82,415.55	161,230.58
利润总额	-35,537,190.83	14,823,033.73	20,936,155.92	-15,221,806.41

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