长城消费30股票C(011014)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,874,592.12 |
-4,046,700.24 |
-4,986,781.05 |
-1,555,087.95 |
| 本期利润 |
-3,762,520.00 |
938,614.30 |
1,685,655.95 |
-1,889,262.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.02 |
0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.87 |
4.10 |
7.33 |
-7.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.27 |
4.04 |
7.98 |
-5.08 |
| 期末可供分配利润 |
-20,462,649.14 |
-19,518,814.67 |
-20,047,070.71 |
-22,294,757.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.50 |
-0.53 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
16,672,128.01 |
21,486,530.97 |
21,826,847.91 |
25,549,917.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.45 |
0.56 |
0.58 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-54.59 |
-44.44 |
-42.34 |
-46.60 |
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