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鹏扬景明一年混合(011017)
鹏扬景明一年混合
(011017)
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累计净值：1.1033
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1033 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 1.1035 | -0.12% |
| 2026-11-11 | 1.1048 | -0.14% |
| 2026-11-10 | 1.1064 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 1.1064 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 1.1076 | -0.04% |
| 2026-11-05 | 1.1080 | 0.22% |
| 2026-11-04 | 1.1056 | 0.09% |
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基金全称
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鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌 王亦沁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.68亿元
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份额规模
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1.5163亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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0.17%
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最近三月
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-0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.20%
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最近两年
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5.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,265,516.00 | 1.35 |
| 000333 | 美的集团 | 11,700.00 | 937,170.00 | 0.56 |
| 300677 | 英科医疗 | 12,500.00 | 637,000.00 | 0.38 |
| 600312 | 平高电气 | 30,500.00 | 618,845.00 | 0.37 |
| 000596 | 古井贡酒 | 6,500.00 | 608,075.00 | 0.36 |
| 06055 | 中烟香港 | 30,000.00 | 604,156.00 | 0.36 |
| 603345 | 安井食品 | 7,600.00 | 603,440.00 | 0.36 |
| 002078 | 太阳纸业 | 42,700.00 | 584,990.00 | 0.35 |
| 603031 | 安孚科技 | 14,200.00 | 520,714.00 | 0.31 |
| 03759 | 康龙化成 | 11,400.00 | 311,390.14 | 0.19 |
| 300759 | 康龙化成 | 6,800.00 | 305,796.00 | 0.18 |
| 02648 | 安井食品 | 1,400.00 | 76,133.27 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,341,949.75 | 9.76 | 78.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 892,141.00 | 0.53 | 4.28 |
| 金融业 | 777,096.00 | 0.46 | 3.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 770,468.20 | 0.46 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443,812.00 | 0.26 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 422,934.00 | 0.25 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 384,263.00 | 0.23 | 1.84 |
| 住宿和餐饮业 | 360,286.00 | 0.22 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266,488.00 | 0.16 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 147,251.00 | 0.09 | 0.71 |
| 教育 | 42,984.00 | 0.03 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.17 | 86.58 | 14.79 | 167,510,543.48 |
| 2026-06-30 | 14.01 | 82.66 | 12.72 | 180,289,774.59 |
| 2026-03-31 | 14.99 | 78.21 | 12.87 | 211,594,690.57 |
| 2025-12-31 | 19.00 | 99.77 | 11.13 | 242,088,100.66 |
| 2025-09-30 | 18.89 | 95.58 | 8.41 | 276,237,025.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 王亦沁 | 275 | -0.43 |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1963 | 11.31 |
| 2021-01-25 | 2022-07-13 | 吴西燕 | 534 | -0.60 |
| 2021-01-12 | 2021-07-08 | 李刚 | 177 | -0.98 |
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