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鹏扬景明一年混合(011017)
鹏扬景明一年混合
(011017)
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累计净值：1.1037
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1037 | -0.23% |
| 2026-05-13 | 1.1062 | 0.14% |
| 2026-05-12 | 1.1047 | 0.10% |
| 2026-05-11 | 1.1036 | 0.05% |
| 2026-05-08 | 1.1030 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 1.1035 | 0.01% |
| 2026-05-06 | 1.1034 | -0.03% |
| 2026-04-30 | 1.1037 | -0.07% |
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基金全称
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鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌 王亦沁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.12亿元
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份额规模
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1.9302亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.42%
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最近三月
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-0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.31%
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最近两年
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9.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600754 | 锦江酒店 | 115,800.00 | 3,111,546.00 | 1.47 |
| 600258 | 首旅酒店 | 164,100.00 | 2,458,218.00 | 1.16 |
| 600054 | 黄山旅游 | 174,500.00 | 2,268,500.00 | 1.07 |
| 002159 | 三特索道 | 107,300.00 | 2,035,481.00 | 0.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 70,700.00 | 1,862,945.00 | 0.88 |
| 600900 | 长江电力 | 62,600.00 | 1,692,704.00 | 0.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,450,000.00 | 0.69 |
| 603288 | 海天味业 | 33,000.00 | 1,353,000.00 | 0.64 |
| 603345 | 安井食品 | 13,800.00 | 1,286,988.00 | 0.61 |
| 600674 | 川投能源 | 76,200.00 | 1,134,618.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,345,083.90 | 5.36 | 38.06 |
| 住宿和餐饮业 | 5,569,764.00 | 2.63 | 18.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,331,967.00 | 2.52 | 17.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,170,727.00 | 1.50 | 10.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,098,447.00 | 0.52 | 3.68 |
| 金融业 | 846,963.00 | 0.40 | 2.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 649,630.00 | 0.31 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 609,954.00 | 0.29 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 457,831.00 | 0.22 | 1.54 |
| 采矿业 | 404,594.00 | 0.19 | 1.36 |
| 教育 | 206,115.00 | 0.10 | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,157.34 | 0.06 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.99 | 78.21 | 12.87 | 211,594,690.57 |
| 2025-12-31 | 19.00 | 99.77 | 11.13 | 242,088,100.66 |
| 2025-09-30 | 18.89 | 95.58 | 8.41 | 276,237,025.71 |
| 2025-06-30 | 18.61 | 95.86 | 8.41 | 328,880,033.40 |
| 2025-03-31 | 17.47 | 98.48 | 7.98 | 367,602,534.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 王亦沁 | 92 | -0.40 |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1780 | 11.35 |
| 2021-01-25 | 2022-07-13 | 吴西燕 | 534 | -0.60 |
| 2021-01-12 | 2021-07-08 | 李刚 | 177 | -0.98 |
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