鹏扬景明一年混合(011017)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬景明一年混合(011017)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,940,593.78	16,353,907.84	8,677,974.86	42,908,384.10
利息合计	70,101.66	154,530.87	102,663.18	379,889.11
其中：存款利息收入	63,467.47	154,530.87	102,663.18	360,814.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,634.19	-	-	19,074.34
投资收益合计	989,272.64	20,140,079.11	12,884,781.83	-9,506,782.06
其中：股票投资收益	-3,171,510.57	5,940,529.27	2,648,579.27	-41,072,058.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,691,209.94	12,823,268.99	9,284,731.76	29,974,820.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	89,052.84	-	-	-789,699.92
股利收益	380,520.43	1,376,280.85	951,470.80	2,380,156.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,881,219.48	-3,940,702.14	-4,309,470.15	52,035,277.05
其他收入	-	-	-	-
费用	1,369,806.28	4,876,045.45	2,866,780.85	7,820,253.80
管理人报酬	838,985.39	2,610,614.54	1,467,003.45	4,809,059.03
基金托管费	209,746.35	652,653.64	366,750.87	1,202,264.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	216,816.19	1,396,858.40	919,681.54	1,569,319.30
其中：卖出回购金融资产支出	216,816.19	1,396,858.40	919,681.54	1,569,319.30
其他费用	98,152.85	198,601.15	103,697.03	223,310.85
利润总额	2,570,787.50	11,477,862.39	5,811,194.01	35,088,130.30

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