鹏扬景明一年混合(011017)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-310,431.98 |
15,418,564.53 |
10,120,664.16 |
-16,947,146.75 |
| 本期利润 |
2,570,787.50 |
11,477,862.39 |
5,811,194.01 |
35,088,130.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
3.53 |
1.58 |
5.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
3.45 |
1.68 |
6.56 |
| 期末可供分配利润 |
7,400,393.18 |
10,632,458.26 |
8,569,464.13 |
-531,054.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
180,289,774.59 |
242,088,100.66 |
328,880,033.40 |
417,064,508.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.54 |
9.30 |
7.42 |
5.65 |
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