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首页 > 基金> 东兴兴利债券D(011024)
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东兴兴利债券D

(011024)
净值：
1.1285
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2285 2025-12-31
  • 净值走势
东兴兴利债券D(011024)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.12850.01%
2025-12-301.1284-0.02%
2025-12-291.1286-0.09%
2025-12-261.12960.00%
2025-12-251.1296-0.01%
2025-12-241.12970.03%
2025-12-231.12940.06%
2025-12-221.1287-0.02%
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基金情况

基金全称 东兴兴利债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.89亿元 份额规模 1.6854亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.18%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.17%
最近两年 3.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-116.240.562,237,906,129.61
2025-06-30-84.650.123,223,739,782.93
2025-03-31-115.801.312,548,283,467.12
2024-12-31-104.020.013,451,775,737.49
2024-09-30-109.381.905,554,810,893.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-27-司马义买买提171115.41
2020-12-182021-05-31方晓1641.70
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