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国寿安保稳弘混合C(011028)
国寿安保稳弘混合C
(011028)
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累计净值：1.2889
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2889 | -0.75% |
| 2025-11-13 | 1.2987 | 0.63% |
| 2025-11-12 | 1.2906 | 0.09% |
| 2025-11-11 | 1.2894 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 1.2907 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 1.2895 | 0.45% |
| 2025-11-06 | 1.2837 | 0.62% |
| 2025-11-05 | 1.2758 | 0.10% |
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基金全称
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国寿安保稳弘混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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唐笑天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1266亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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3.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.13%
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最近两年
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19.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 30,000.00 | 887,400.00 | 1.69 |
| 301155 | 海力风电 | 8,000.00 | 764,160.00 | 1.46 |
| 300418 | 昆仑万维 | 15,000.00 | 728,850.00 | 1.39 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 13,000.00 | 697,060.00 | 1.33 |
| 688116 | 天奈科技 | 10,000.00 | 688,600.00 | 1.31 |
| 000975 | 山金国际 | 30,000.00 | 684,900.00 | 1.31 |
| 002155 | 湖南黄金 | 30,000.00 | 673,200.00 | 1.28 |
| 688486 | 龙迅股份 | 9,000.00 | 669,060.00 | 1.28 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2,500.00 | 608,050.00 | 1.16 |
| 300153 | 科泰电源 | 15,000.00 | 604,350.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,097,265.00 | 17.35 | 53.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,503,485.00 | 6.68 | 20.70 |
| 采矿业 | 3,383,700.00 | 6.45 | 19.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 371,100.00 | 0.71 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 353,000.00 | 0.67 | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214,500.00 | 0.41 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 32.28 | 54.24 | 5.65 | 52,420,224.94 |
| 2025-06-30 | 28.83 | 57.73 | 5.22 | 52,760,803.62 |
| 2025-03-31 | 13.44 | 41.48 | 11.16 | 54,788,130.59 |
| 2024-12-31 | 10.79 | 43.10 | 12.64 | 52,922,400.61 |
| 2024-09-30 | 35.47 | 43.58 | 7.44 | 54,209,506.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 唐笑天 | 245 | 7.27 |
| 2021-10-12 | 2025-03-18 | 姜绍政 | 1253 | 0.58 |
| 2021-03-18 | 2023-02-01 | 阚磊 | 685 | 22.68 |
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