国寿安保稳弘混合C(011028)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保稳弘混合C(011028)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,751,710.15	6,831,396.25	3,822,689.43	4,202,902.13
利息合计	78,381.86	205,293.26	157,685.53	314,518.13
其中：存款利息收入	32,350.61	60,434.47	40,649.63	126,018.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,031.25	144,858.79	117,035.90	188,499.23
投资收益合计	5,011,925.25	6,738,098.95	3,308,340.04	3,974,798.71
其中：股票投资收益	4,595,711.89	6,363,633.03	2,939,118.38	2,298,340.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	388,888.93	243,248.38	266,002.23	1,433,454.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,324.43	131,217.54	103,219.43	243,003.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	659,791.72	-123,118.41	348,503.69	-86,967.58
其他收入	1,611.32	11,122.45	8,160.17	552.87
费用	226,073.10	498,482.26	262,162.86	546,999.80
管理人报酬	151,461.69	308,391.08	159,050.94	327,070.55
基金托管费	25,243.60	51,398.65	26,508.49	54,511.72
销售服务费	5,032.51	19,651.02	11,016.43	24,179.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	44,141.36	119,002.60	65,567.12	141,224.79
利润总额	5,525,637.05	6,332,913.99	3,560,526.57	3,655,902.33

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