国寿安保稳弘混合C(011028)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,263,566.53 |
1,179,086.93 |
1,516,671.32 |
886,419.91 |
| 本期利润 |
2,233,441.86 |
1,305,981.23 |
1,454,058.37 |
798,438.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.01 |
6.74 |
6.53 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.72 |
6.89 |
6.96 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
2,337,297.52 |
2,909,193.31 |
2,105,527.31 |
1,688,243.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.19 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
11,215,234.94 |
18,663,538.81 |
19,934,790.47 |
21,716,213.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.22 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.13 |
21.50 |
13.67 |
10.04 |
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