基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信永盈一年定开债券(011029) |
净值：
1.1485
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2005 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 153.18 | 1.30 | 797,608,502.22 |
| 2025-06-30 | - | 151.70 | 1.59 | 798,435,383.55 |
| 2025-03-31 | - | 153.34 | 1.65 | 790,142,054.04 |
| 2024-12-31 | - | 147.35 | 1.81 | 791,524,975.54 |
| 2024-09-30 | - | 152.26 | 2.17 | 776,756,483.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-09 | - | 邓宇思 | 39 | 0.80 |
| 2024-11-20 | - | 祝璐琛 | 362 | 2.76 |
| 2021-08-30 | 2025-06-23 | 梁冰哲 | 1393 | 16.52 |
| 2021-03-25 | 2022-06-23 | 王涛 | 455 | 6.82 |
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