安信永盈一年定开债券(011029)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信永盈一年定开债券(011029)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,535,325.85	49,162,312.36	29,290,910.47	51,118,168.13
利息合计	30,563.54	174,062.44	71,587.40	83,568.41
其中：存款利息收入	30,563.54	166,139.89	71,587.40	83,568.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,922.55	-	-
投资收益合计	19,368,015.71	35,891,559.12	15,769,838.51	34,707,672.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,368,015.71	35,891,559.12	15,769,838.51	34,707,672.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,863,253.40	13,096,690.80	13,449,484.56	16,326,927.55
其他收入	-	-	-	-
费用	5,624,937.84	10,659,827.57	5,163,555.52	9,905,228.68
管理人报酬	1,179,139.09	2,330,571.48	1,152,113.08	2,231,557.65
基金托管费	196,523.20	388,428.56	192,018.82	371,926.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,107,532.09	7,642,748.33	3,666,058.93	6,996,055.12
其中：卖出回购金融资产支出	4,107,532.09	7,642,748.33	3,666,058.93	6,996,055.12
其他费用	111,060.15	219,400.00	112,795.54	222,062.22
利润总额	6,910,388.01	38,502,484.79	24,127,354.95	41,212,939.45

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