安信永盈一年定开债券(011029)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 安信永盈一年定开债券(011029) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信永盈一年定开债券(011029)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,147,640.25	24,693,617.76	12,535,325.85	49,162,312.36
利息合计	14,443.04	51,349.78	30,563.54	174,062.44
其中：存款利息收入	14,443.04	51,349.78	30,563.54	166,139.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	7,922.55
投资收益合计	17,251,704.72	36,191,152.35	19,368,015.71	35,891,559.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,251,704.72	36,191,152.35	19,368,015.71	35,891,559.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,881,492.49	-11,548,884.37	-6,863,253.40	13,096,690.80
其他收入	-	-	-	-
费用	4,824,032.14	11,270,129.73	5,624,937.84	10,659,827.57
管理人报酬	1,210,182.83	2,390,010.55	1,179,139.09	2,330,571.48
基金托管费	201,697.13	398,335.10	196,523.20	388,428.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,287,100.24	8,211,328.81	4,107,532.09	7,642,748.33
其中：卖出回购金融资产支出	3,287,100.24	8,211,328.81	4,107,532.09	7,642,748.33
其他费用	102,902.56	210,466.50	111,060.15	219,400.00
利润总额	15,323,608.11	13,423,488.03	6,910,388.01	38,502,484.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年