安信永盈一年定开债券(011029)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

安信永盈一年定开债券(011029)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	-	163.81	1.42	784,638,595.59
2	2026-06-30	-	143.05	0.86	820,272,091.68
3	2026-03-31	-	154.90	0.88	814,169,523.30
4	2025-12-31	-	180.18	1.05	804,948,483.57
5	2025-09-30	-	153.18	1.30	797,608,502.22
6	2025-06-30	-	151.70	1.59	798,435,383.55
7	2025-03-31	-	153.34	1.65	790,142,054.04
8	2024-12-31	-	147.35	1.81	791,524,975.54
9	2024-09-30	-	152.26	2.17	776,756,483.22
10	2024-06-30	-	152.55	1.35	777,149,845.70
11	2024-03-31	-	148.77	1.59	775,812,066.23
12	2023-12-31	-	143.33	1.31	764,009,290.81
13	2023-09-30	-	140.75	0.75	751,443,619.83
14	2023-06-30	-	140.59	1.13	746,276,472.42
15	2023-03-31	-	136.03	1.59	734,275,994.66
16	2022-12-31	-	125.66	1.31	722,796,351.36
17	2022-09-30	-	122.77	1.21	731,781,554.88
18	2022-06-30	-	111.71	1.11	721,382,237.28
19	2022-03-31	-	103.61	1.12	749,202,453.62
20	2021-12-31	-	100.86	0.24	742,431,076.27
21	2021-09-30	-	107.88	1.15	730,953,787.43
22	2021-06-30	-	133.63	0.16	719,710,664.18

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