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达诚价值先锋灵活配置C

(011031)

净值:
0.6763
日增长率:
1.11%
累计净值:0.6763 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
达诚价值先锋灵活配置C(011031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.67631.11%
2023-02-100.6689-0.80%
2023-02-030.6738-0.43%
2023-01-130.65650.61%
2023-01-120.65250.03%
2023-01-110.6523-0.38%
2023-01-100.65480.12%
2023-01-090.65400.37%
基金公司 达诚基金 基金经理 蔡霖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4203亿元
最近分红 达诚价值先锋灵活配置C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.49% 3287/7433
最近一月 -2.14% 3084/7433
最近三月 2.57% 1785/7433
最近六月 -2.83% 3369/7433
最近一年 -4.97% 3808/7433
今年以来 4.52% 1634/7433
成立以来 -33.82% 7153/7433
基金简称 单位净值 日增长率
达诚成长先锋混合C0.89440.37%
达诚成长先锋混合A0.90000.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002540亚太科技28.29143.713.27制造业
002540亚太科技28.29143.433.41制造业
601208东材科技28.00485.807.34制造业
601208东材科技28.00334.887.07制造业
601208东材科技23.09240.835.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2742.0062.45
金融业196.884.48
交通运输、仓储和邮政业86.991.98
文化、体育和娱乐业85.561.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业85.131.94
其他1194.3227.20
达诚价值先锋灵活配置C(011031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3025.9071.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产210.044.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1011.4723.81
其他各项资产1.560.04
达诚价值先锋灵活配置C(011031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡霖
  • 基金公告
    暂无信息!
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