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达诚价值先锋灵活配置C(011031)
达诚价值先锋灵活配置C
(011031)
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累计净值：0.8857
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 0.8857 | -1.14% |
| 2026-10-29 | 0.8959 | -3.18% |
| 2026-10-28 | 0.9253 | 1.35% |
| 2026-10-27 | 0.9130 | -1.64% |
| 2026-10-26 | 0.9282 | -1.18% |
| 2026-10-23 | 0.9393 | 0.72% |
| 2026-10-22 | 0.9326 | -2.69% |
| 2026-10-21 | 0.9584 | 0.13% |
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基金全称
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达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈染 缪扬帆
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0687亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.71%
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最近一月
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-15.42%
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最近三月
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-8.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.54%
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最近两年
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42.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 2,608.00 | 680,088.16 | 5.31 |
| 300757 | 罗博特科 | 1,100.00 | 586,850.00 | 4.58 |
| 002384 | 东山精密 | 3,500.00 | 585,900.00 | 4.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 500.00 | 504,505.00 | 3.94 |
| 688498 | 源杰科技 | 239.00 | 385,507.00 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 7,200.00 | 383,688.00 | 2.99 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1,700.00 | 349,265.00 | 2.73 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,225.00 | 349,014.75 | 2.72 |
| 603259 | 药明康德 | 2,000.00 | 334,680.00 | 2.61 |
| 601918 | 新集能源 | 25,800.00 | 291,282.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,038,950.52 | 31.51 | 62.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,098,472.75 | 8.57 | 17.10 |
| 金融业 | 529,772.00 | 4.13 | 8.25 |
| 采矿业 | 421,755.00 | 3.29 | 6.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 334,680.00 | 2.61 | 5.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 51.85 | - | 48.45 | 12,816,445.54 |
| 2026-06-30 | 60.79 | - | 45.24 | 26,519,750.23 |
| 2026-03-31 | 63.63 | - | 36.49 | 30,866,890.32 |
| 2025-12-31 | 95.11 | - | 6.30 | 31,872,692.79 |
| 2025-09-30 | 92.71 | - | 7.65 | 34,009,134.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-09 | - | 缪扬帆 | 266 | -0.38 |
| 2025-07-08 | - | 陈染 | 482 | 54.82 |
| 2024-09-11 | 2025-11-27 | 吴昊阳 | 442 | 34.21 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -7.65 |
| 2021-05-19 | 2022-05-30 | 王超伟 | 376 | -35.56 |
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