达诚价值先锋灵活配置C(011031)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

达诚价值先锋灵活配置C(011031)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,589,497.09	10,397,877.72	-582,958.26	1,352,595.73
利息合计	24,989.46	22,583.28	16,112.29	77,103.71
其中：存款利息收入	19,559.19	22,583.28	16,112.29	66,858.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,430.27	-	-	10,244.81
投资收益合计	11,352,427.11	3,835,592.12	-662,994.05	-472,420.73
其中：股票投资收益	11,329,761.76	3,702,497.69	-775,500.17	-826,828.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,665.35	133,094.43	112,506.12	354,407.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,200,166.14	6,404,714.15	-56,381.62	1,357,835.44
其他收入	11,914.38	134,988.17	120,305.12	390,077.31
费用	241,105.54	506,951.72	255,044.29	662,132.24
管理人报酬	175,592.22	342,538.63	159,439.70	393,727.64
基金托管费	29,265.34	57,089.79	26,573.31	65,621.32
销售服务费	34,896.91	73,152.30	35,600.73	92,418.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,351.07	34,171.00	33,430.55	110,365.00
利润总额	13,348,391.55	9,890,926.00	-838,002.55	690,463.49

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