基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040) |
净值：
0.4202
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：0.4202 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300759 | 康龙化成 | 47,700.00 | 1,334,646.00 | 0.11 |
| 002821 | 凯莱英 | 10,417.00 | 1,153,891.09 | 0.10 |
| 603259 | 药明康德 | 10,200.00 | 1,000,620.00 | 0.08 |
| 000661 | 长春高新 | 10,700.00 | 918,809.00 | 0.08 |
| 002252 | 上海莱士 | 150,000.00 | 873,000.00 | 0.07 |
| 300122 | 智飞生物 | 57,000.00 | 852,720.00 | 0.07 |
| 300896 | 爱美客 | 6,940.00 | 813,645.60 | 0.07 |
| 300347 | 泰格医药 | 15,000.00 | 807,450.00 | 0.07 |
| 300009 | 安科生物 | 56,742.00 | 536,211.90 | 0.04 |
| 002007 | 华兰生物 | 36,600.00 | 536,190.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,515,750.11 | 0.63 | 70.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,197,436.00 | 0.27 | 29.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.89 | - | 5.33 | 1,197,636,804.24 |
| 2025-12-31 | 0.62 | - | 5.69 | 1,090,681,455.88 |
| 2025-09-30 | 0.80 | - | 5.85 | 1,219,590,672.34 |
| 2025-06-30 | 1.31 | 0.09 | 5.37 | 1,057,688,800.35 |
| 2025-03-31 | 1.35 | - | 5.70 | 1,110,944,171.85 |
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