天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,622,845.45	29,074,596.44	-281,085,403.20	-342,304,345.67
利息合计	911,823.45	453,973.09	978,732.22	462,371.63
其中：存款利息收入	911,823.45	453,973.09	978,732.22	462,371.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-180,872,233.46	-114,645,146.79	-93,755,813.15	-35,479,196.66
其中：股票投资收益	-3,950,633.46	-3,642,653.68	-19,554,648.93	-16,964,001.64
基金投资收益	-177,230,566.63	-111,148,487.33	-74,740,171.21	-19,019,323.17
债券投资收益	3,208.01	1,560.62	38,809.89	17,885.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	305,758.62	144,433.60	500,197.10	486,243.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	240,145,964.83	143,146,990.91	-189,258,922.94	-307,428,366.52
其他收入	437,290.63	118,779.23	950,600.67	140,845.88
费用	2,396,781.37	1,203,105.55	2,487,200.65	1,272,701.42
管理人报酬	354,341.86	183,372.57	418,523.76	237,370.40
基金托管费	70,868.44	36,674.51	83,704.73	47,474.10
销售服务费	1,788,571.07	892,310.50	1,801,972.16	888,403.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,000.00	90,747.97	183,000.00	99,453.90
利润总额	58,226,064.08	27,871,490.89	-283,572,603.85	-343,577,047.09

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