天弘裕新C(011051) |
净值:
1.0346
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日增长率:
0.48%
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累计净值:1.0346 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -1.09% | 2783/7433 |
最近一月 | -2.01% | 2988/7433 |
最近三月 | 0.21% | 4503/7433 |
最近六月 | -1.63% | 2734/7433 |
最近一年 | 1.49% | 1548/7433 |
今年以来 | 1.00% | 4296/7433 |
成立以来 | 1.38% | 4053/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2934.70 | 16.76 |
金融业 | 1270.39 | 7.25 |
采矿业 | 744.63 | 4.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 507.15 | 2.90 |
批发和零售业 | 504.75 | 2.88 | 其他 | 11551.96 | 65.96 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6775.61 | 36.95 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 6112.51 | 33.34 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 3917.18 | 21.36 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1496.42 | 8.16 |
其他各项资产 | 33.16 | 0.18 |