天弘裕新混合C(011051)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
142,664.55 |
79,795.32 |
338,965.73 |
153,856.70 |
| 本期利润 |
77,760.55 |
34,327.92 |
408,381.63 |
196,287.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
0.81 |
4.66 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.35 |
0.87 |
5.99 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
178,859.29 |
184,011.06 |
177,554.85 |
35,880.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,805,961.33 |
3,675,370.44 |
4,680,961.33 |
9,288,512.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.81 |
5.27 |
4.36 |
0.39 |
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