基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银成长精选混合C(011070) |
净值：
0.5533
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日增长率：
-2.24%
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累计净值：0.5533 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02315 | 百奥赛图-B | 1,530,000.00 | 91,936,782.00 | 9.84 |
| 603259 | 药明康德 | 452,033.00 | 75,643,202.22 | 8.09 |
| 02269 | 药明生物 | 1,350,000.00 | 64,954,495.35 | 6.95 |
| 300765 | 石药创新 | 1,350,098.00 | 63,711,124.62 | 6.82 |
| 002821 | 凯莱英 | 300,073.00 | 56,599,769.26 | 6.06 |
| 688361 | 中科飞测 | 140,000.00 | 48,872,600.00 | 5.23 |
| 01093 | 石药集团 | 5,000,000.00 | 43,221,447.00 | 4.62 |
| 688037 | 芯源微 | 130,003.00 | 42,546,081.81 | 4.55 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 100,000.00 | 41,805,054.00 | 4.47 |
| 300604 | 长川科技 | 170,000.00 | 40,764,300.00 | 4.36 |
| 02359 | 药明康德 | 100,000.00 | 18,473,198.40 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,927,325.02 | 38.40 | 77.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,163,202.22 | 9.97 | 20.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,999,737.37 | 1.18 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288,129.66 | 0.03 | 0.06 |
| 采矿业 | 80,334.92 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.96 | - | 21.87 | 934,681,918.91 |
| 2026-06-30 | 93.64 | 0.02 | 9.22 | 1,144,107,778.51 |
| 2026-03-31 | 80.20 | - | 23.14 | 1,219,250,073.03 |
| 2025-12-31 | 90.58 | - | 10.23 | 1,176,081,763.09 |
| 2025-09-30 | 90.64 | - | 8.98 | 1,443,976,632.12 |
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