工银成长精选混合C(011070)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银成长精选混合C(011070)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	146,343,050.70	355,987,141.68	311,527,137.42	-201,562,655.23
利息合计	210,221.66	413,678.11	190,777.19	1,402,206.85
其中：存款利息收入	210,221.66	391,975.00	169,074.08	1,208,674.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	21,703.11	21,703.11	193,532.40
投资收益合计	-53,437,488.65	266,039,688.03	80,676,505.76	-188,052,244.95
其中：股票投资收益	-54,836,533.74	259,454,573.71	76,777,103.02	-200,682,958.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3.32	281,857.53	281,857.53	-2,267,092.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,399,041.77	6,303,256.79	3,617,545.21	14,897,805.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	199,437,582.38	86,484,935.58	228,822,950.83	-14,946,265.52
其他收入	132,735.31	3,048,839.96	1,836,903.64	33,648.39
费用	8,849,957.93	18,127,599.27	7,563,506.24	13,997,152.62
管理人报酬	6,871,093.13	14,288,693.17	6,054,236.35	11,303,077.06
基金托管费	1,145,182.22	2,381,448.84	1,009,039.38	1,883,846.21
销售服务费	732,650.59	1,250,612.68	401,845.42	621,572.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,031.98	206,844.58	98,385.09	188,641.23
利润总额	137,493,092.77	337,859,542.41	303,963,631.18	-215,559,807.85

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