工银成长精选混合C(011070)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-13,348,916.41 |
45,893,759.45 |
9,814,884.71 |
-22,628,172.19 |
| 本期利润 |
22,088,588.19 |
52,508,469.34 |
47,377,322.86 |
-24,597,961.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.18 |
0.21 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.97 |
25.05 |
34.93 |
-23.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.45 |
36.54 |
34.23 |
-20.16 |
| 期末可供分配利润 |
-104,214,207.87 |
-115,491,903.90 |
-77,534,396.69 |
-85,804,477.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.34 |
-0.44 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
212,162,937.87 |
232,644,629.45 |
119,438,838.02 |
85,976,758.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.68 |
0.67 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.47 |
-31.66 |
-32.82 |
-49.95 |
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