基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安悦一年持有期混合C(011072) |
净值：
1.0849
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0849 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 3,111,000.00 | 2.31 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 16,479.00 | 2,793,757.28 | 2.08 |
| 300153 | 科泰电源 | 57,700.00 | 1,677,339.00 | 1.25 |
| 300395 | 菲利华 | 15,200.00 | 1,524,560.00 | 1.13 |
| 601208 | 东材科技 | 47,400.00 | 1,284,066.00 | 0.96 |
| 001301 | 尚太科技 | 13,200.00 | 1,132,692.00 | 0.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,200.00 | 1,057,634.49 | 0.79 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 128,000.00 | 882,120.78 | 0.66 |
| 688062 | 迈威生物 | 20,402.00 | 784,864.94 | 0.58 |
| 01530 | 三生制药 | 34,000.00 | 742,555.23 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,956,089.16 | 11.13 | 92.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490,876.90 | 0.37 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 481,106.00 | 0.36 | 2.98 |
| 采矿业 | 122,752.00 | 0.09 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,111.00 | 0.06 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.70 | 85.07 | 3.80 | 134,411,701.00 |
| 2025-09-30 | 17.76 | 87.73 | 4.90 | 152,912,640.33 |
| 2025-06-30 | 18.94 | 93.62 | 4.36 | 186,152,030.55 |
| 2025-03-31 | 17.56 | 102.96 | 5.07 | 226,686,989.35 |
| 2024-12-31 | 17.94 | 103.82 | 3.03 | 288,913,194.66 |
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