基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安悦一年持有期混合C(011072) |
净值：
1.1090
|
日增长率：
0.14%
|
累计净值：1.1090 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 2,903,991.00 | 2.59 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 16,479.00 | 2,089,399.11 | 1.86 |
| 601208 | 东材科技 | 47,400.00 | 1,391,190.00 | 1.24 |
| 300395 | 菲利华 | 15,200.00 | 1,389,280.00 | 1.24 |
| 300502 | 新易盛 | 2,400.00 | 1,062,816.00 | 0.95 |
| 001301 | 尚太科技 | 13,200.00 | 980,496.00 | 0.87 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 23,200.00 | 846,826.75 | 0.76 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 69,500.00 | 827,200.54 | 0.74 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 33,000.00 | 815,845.80 | 0.73 |
| 300153 | 科泰电源 | 28,900.00 | 742,441.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,056,613.02 | 9.86 | 98.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,600.00 | 0.18 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.48 | 77.75 | 3.62 | 112,120,326.20 |
| 2025-12-31 | 17.70 | 85.07 | 3.80 | 134,411,701.00 |
| 2025-09-30 | 17.76 | 87.73 | 4.90 | 152,912,640.33 |
| 2025-06-30 | 18.94 | 93.62 | 4.36 | 186,152,030.55 |
| 2025-03-31 | 17.56 | 102.96 | 5.07 | 226,686,989.35 |
微信公众号
证券之星APP
