鹏华安悦一年持有期混合C(011072)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
298,534.42 |
119,179.13 |
106,483.74 |
60,153.00 |
| 本期利润 |
251,862.79 |
162,821.40 |
124,564.69 |
121,647.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.39 |
5.53 |
3.48 |
3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.84 |
5.66 |
3.48 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
284,169.14 |
30,138.22 |
-96,445.77 |
-157,687.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,352,726.57 |
2,655,805.47 |
3,219,602.75 |
3,594,139.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
0.97 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.98 |
2.91 |
-2.60 |
-2.78 |
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