基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德品质消费6个月持有混合(011078) |
净值：
0.7837
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：0.7837 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 579,217.00 | 9,881,442.02 | 3.78 |
| 603129 | 春风动力 | 30,168.00 | 8,407,218.24 | 3.21 |
| 002371 | 北方华创 | 18,127.00 | 8,321,743.16 | 3.18 |
| 002946 | 新乳业 | 448,664.00 | 8,313,743.92 | 3.18 |
| 002028 | 思源电气 | 53,435.00 | 8,260,516.65 | 3.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,375.00 | 7,850,182.50 | 3.00 |
| 300628 | 亿联网络 | 215,433.00 | 7,680,186.45 | 2.94 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 28,677.00 | 7,667,943.03 | 2.93 |
| 002847 | 盐津铺子 | 111,824.00 | 7,638,697.44 | 2.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 121,950.00 | 6,915,784.50 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,113,203.86 | 70.39 | 74.59 |
| 金融业 | 18,334,927.70 | 7.01 | 7.43 |
| 采矿业 | 12,561,984.04 | 4.80 | 5.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,881,442.02 | 3.78 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,591,367.95 | 3.28 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 4,843,475.16 | 1.85 | 1.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,761,550.62 | 1.82 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 3,753,312.45 | 1.44 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.38 | 5.48 | 0.63 | 261,547,837.99 |
| 2025-09-30 | 91.61 | 7.44 | 1.29 | 276,029,907.95 |
| 2025-06-30 | 93.39 | 5.32 | 1.57 | 251,288,964.17 |
| 2025-03-31 | 93.64 | 5.14 | 1.28 | 253,067,433.98 |
| 2024-12-31 | 93.46 | 5.32 | 1.57 | 262,434,563.99 |
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