基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德品质消费6个月持有混合(011078) |
净值：
0.7448
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：0.7448 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 24,488.00 | 11,077,391.68 | 4.01 |
| 002028 | 思源电气 | 97,709.00 | 10,652,235.18 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,027.00 | 8,854,854.00 | 3.21 |
| 002602 | ST华通 | 417,007.00 | 8,636,214.97 | 3.13 |
| 688036 | 传音控股 | 91,196.00 | 8,590,663.20 | 3.11 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 27,534.00 | 8,364,829.20 | 3.03 |
| 002847 | 盐津铺子 | 116,460.00 | 8,163,846.00 | 2.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 293,813.00 | 8,015,218.64 | 2.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,458.00 | 7,881,297.42 | 2.86 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 119,039.00 | 7,824,433.47 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,803,745.18 | 69.12 | 75.45 |
| 金融业 | 18,207,606.54 | 6.60 | 7.20 |
| 采矿业 | 12,050,568.13 | 4.37 | 4.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,857,028.85 | 3.57 | 3.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,636,214.97 | 3.13 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 8,140,174.28 | 2.95 | 3.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,185,308.00 | 1.88 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.61 | 7.44 | 1.29 | 276,029,907.95 |
| 2025-06-30 | 93.39 | 5.32 | 1.57 | 251,288,964.17 |
| 2025-03-31 | 93.64 | 5.14 | 1.28 | 253,067,433.98 |
| 2024-12-31 | 93.46 | 5.32 | 1.57 | 262,434,563.99 |
| 2024-09-30 | 93.75 | 5.21 | 1.60 | 290,964,840.83 |
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