基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德品质消费6个月持有混合(011078) |
净值：
0.7048
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.7048 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,829.00 | 14,888,215.98 | 8.16 |
| 603259 | 药明康德 | 49,024.00 | 8,203,676.16 | 4.50 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 45,088.00 | 7,273,596.16 | 3.99 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 197,441.00 | 7,192,775.63 | 3.94 |
| 603129 | 春风动力 | 23,817.00 | 6,836,908.02 | 3.75 |
| 002142 | 宁波银行 | 164,900.00 | 5,842,407.00 | 3.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 210,400.00 | 5,743,920.00 | 3.15 |
| 000538 | 云南白药 | 113,819.00 | 5,741,030.36 | 3.15 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 105,283.00 | 5,641,063.14 | 3.09 |
| 603816 | 顾家家居 | 231,925.00 | 5,522,134.25 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,186,524.89 | 68.08 | 73.11 |
| 金融业 | 15,957,921.49 | 8.75 | 9.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,929,532.16 | 5.99 | 6.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,428,354.20 | 2.98 | 3.20 |
| 采矿业 | 5,367,893.45 | 2.94 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 5,148,205.88 | 2.82 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,799,381.03 | 1.53 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,984.58 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.13 | 5.09 | 2.02 | 182,403,190.74 |
| 2026-06-30 | 83.38 | 16.01 | 0.98 | 185,458,682.43 |
| 2026-03-31 | 93.91 | 5.31 | 0.96 | 232,755,274.38 |
| 2025-12-31 | 94.38 | 5.48 | 0.63 | 261,547,837.99 |
| 2025-09-30 | 91.61 | 7.44 | 1.29 | 276,029,907.95 |
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