诺德品质消费6个月持有混合(011078)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,823,452.46 |
17,087,868.38 |
1,331,804.14 |
-51,794,493.82 |
| 本期利润 |
-17,195,148.94 |
47,278,103.04 |
9,879,303.87 |
-1,168,903.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.12 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.34 |
18.31 |
3.93 |
-0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.55 |
20.07 |
4.19 |
-0.02 |
| 期末可供分配利润 |
-85,933,881.32 |
-123,903,578.23 |
-153,786,985.59 |
-168,902,583.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.35 |
-0.40 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
185,458,682.43 |
261,547,837.99 |
251,288,964.17 |
262,434,563.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.75 |
0.65 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.66 |
-25.27 |
-35.15 |
-37.76 |
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