基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华尊和一年定开发起式债券(011080) |
净值：
1.0927
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1573 | 2026-08-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 122.85 | 0.20 | 9,633,112,678.46 |
| 2026-03-31 | - | 102.16 | 0.17 | 8,712,322,413.46 |
| 2025-12-31 | - | 102.86 | 1.68 | 9,550,670,050.20 |
| 2025-09-30 | - | 97.06 | 0.19 | 9,709,032,838.48 |
| 2025-06-30 | - | 111.40 | 0.22 | 9,757,401,659.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-14 | - | 应琛 | 152 | 1.21 |
| 2024-07-05 | 2026-03-14 | 邓明明 | 617 | 2.28 |
| 2024-01-30 | 2026-03-14 | 祝松 | 774 | 4.08 |
| 2020-12-23 | 2024-01-30 | 邓明明 | 1133 | 10.17 |
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