首页 > 基金> 鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)
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鹏华尊和一年定开发起式债券

(011080)
净值：
1.0963
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1609 2026-09-24
  • 净值走势
鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.09630.05%
2026-09-231.09570.01%
2026-09-221.09560.04%
2026-09-211.09520.04%
2026-09-181.09480.05%
2026-09-171.09420.00%
2026-09-161.09420.02%
2026-09-151.09400.03%
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基金情况

基金全称 鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 应琛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 96.33亿元 份额规模 88.4367亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.24%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 3.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-122.850.209,633,112,678.46
2026-03-31-102.160.178,712,322,413.46
2025-12-31-102.861.689,550,670,050.20
2025-09-30-97.060.199,709,032,838.48
2025-06-30-111.400.229,757,401,659.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-14-应琛1971.54
2024-07-052026-03-14邓明明6172.28
2024-01-302026-03-14祝松7744.08
2020-12-232024-01-30邓明明113310.17
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