鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华尊和一年定开发起式债券(011080) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	146,032,808.37	84,925,606.64	72,782,015.16	334,278,923.60
利息合计	361,834.49	2,956,881.00	2,436,666.53	576,574.85
其中：存款利息收入	216,846.20	456,515.88	293,713.19	429,305.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	144,988.29	2,500,365.12	2,142,953.34	147,269.55
投资收益合计	98,849,235.10	191,705,023.38	139,515,729.34	253,042,934.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,849,235.10	191,705,023.38	139,515,729.34	253,042,934.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,821,738.78	-109,736,297.74	-69,170,380.71	80,659,414.69
其他收入	-	-	-	-
费用	25,481,059.92	48,688,447.52	24,185,633.25	43,537,893.51
管理人报酬	14,125,756.02	28,330,505.51	13,650,562.85	24,454,842.30
基金托管费	4,708,585.35	9,443,501.73	4,550,187.57	8,151,614.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,498,543.35	10,629,738.61	5,841,659.02	10,653,797.61
其中：卖出回购金融资产支出	6,498,543.35	10,629,738.61	5,841,659.02	10,653,797.61
其他费用	135,444.59	283,294.78	143,223.81	277,639.56
利润总额	120,551,748.45	36,237,159.12	48,596,381.91	290,741,030.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年