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永赢宏泽一年定开混合(011093)
永赢宏泽一年定开混合
(011093)
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累计净值：1.8562
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.8562 | 0.50% |
| 2026-08-12 | 1.8469 | 1.12% |
| 2026-08-11 | 1.8265 | -1.15% |
| 2026-08-10 | 1.8477 | -1.00% |
| 2026-08-07 | 1.8664 | 2.30% |
| 2026-08-06 | 1.8244 | 1.60% |
| 2026-08-05 | 1.7956 | 4.09% |
| 2026-08-04 | 1.7250 | 6.02% |
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基金全称
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永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.58亿元
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份额规模
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1.5345亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-10.02%
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最近三月
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1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.33%
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最近两年
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128.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 47,490.00 | 23,850,427.80 | 6.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,300.00 | 20,701,000.00 | 5.78 |
| 688110 | 东芯股份 | 99,631.00 | 20,294,834.70 | 5.67 |
| 601138 | 工业富联 | 258,600.00 | 18,657,990.00 | 5.21 |
| 300604 | 长川科技 | 53,300.00 | 18,197,686.00 | 5.08 |
| 000811 | 冰轮环境 | 289,900.00 | 16,298,178.00 | 4.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,800.00 | 15,322,000.00 | 4.28 |
| 688521 | 芯原股份 | 38,731.00 | 14,374,623.34 | 4.01 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 92,900.00 | 14,167,250.00 | 3.96 |
| 301396 | 宏景科技 | 42,600.00 | 14,126,160.00 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,991,760.59 | 58.92 | 80.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,824,922.19 | 11.68 | 15.92 |
| 采矿业 | 9,679,274.00 | 2.70 | 3.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 191,232.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.36 | 0.67 | 33.29 | 358,094,424.25 |
| 2026-03-31 | 77.86 | 0.23 | 25.54 | 1,077,187,878.28 |
| 2025-12-31 | 93.39 | 0.24 | 6.51 | 1,059,960,901.41 |
| 2025-09-30 | 84.88 | 0.27 | 15.01 | 938,795,701.97 |
| 2025-06-30 | 93.92 | 0.37 | 5.83 | 655,026,762.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 高楠 | 878 | 111.65 |
| 2021-03-22 | 2025-01-09 | 徐沛琳 | 1389 | -14.07 |
| 2021-03-09 | 2025-01-09 | 李永兴 | 1402 | -14.47 |
| 2021-03-09 | 2022-07-22 | 万纯 | 500 | -7.72 |
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