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永赢宏泽一年定开混合(011093)
永赢宏泽一年定开混合
(011093)
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累计净值：1.6599
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6599 | 0.27% |
| 2026-02-05 | 1.6554 | -2.15% |
| 2026-02-04 | 1.6917 | 0.86% |
| 2026-02-03 | 1.6773 | 2.46% |
| 2026-02-02 | 1.6371 | -4.44% |
| 2026-01-30 | 1.7131 | -2.84% |
| 2026-01-29 | 1.7632 | -0.93% |
| 2026-01-28 | 1.7797 | 3.47% |
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基金全称
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永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.60亿元
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份额规模
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6.9384亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.11%
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最近一月
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4.14%
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最近三月
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14.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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91.92%
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最近两年
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106.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 164,600.00 | 100,406,000.00 | 9.47 |
| 301061 | 匠心家居 | 759,077.00 | 71,960,499.60 | 6.79 |
| 600595 | 中孚实业 | 8,346,709.00 | 65,521,665.65 | 6.18 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,894,900.00 | 63,019,482.00 | 5.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,510,900.00 | 52,080,723.00 | 4.91 |
| 002379 | 宏创控股 | 2,089,415.00 | 49,978,806.80 | 4.72 |
| 603530 | 神马电力 | 1,206,498.00 | 49,562,937.84 | 4.68 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 3,021,500.00 | 45,805,940.00 | 4.32 |
| 002028 | 思源电气 | 278,209.00 | 43,008,329.31 | 4.06 |
| 301004 | 嘉益股份 | 734,020.00 | 38,205,741.00 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 682,993,117.27 | 64.44 | 68.99 |
| 采矿业 | 164,830,767.00 | 15.55 | 16.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,817,996.00 | 8.66 | 9.28 |
| 金融业 | 46,991,865.37 | 4.43 | 4.75 |
| 建筑业 | 2,585,032.00 | 0.24 | 0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 679,715.62 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.39 | 0.24 | 6.51 | 1,059,960,901.41 |
| 2025-09-30 | 84.88 | 0.27 | 15.01 | 938,795,701.97 |
| 2025-06-30 | 93.92 | 0.37 | 5.83 | 655,026,762.56 |
| 2025-03-31 | 87.01 | 0.32 | 5.95 | 768,070,306.12 |
| 2024-12-31 | 78.72 | 0.34 | 2.24 | 742,057,539.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 高楠 | 691 | 89.27 |
| 2021-03-22 | 2025-01-09 | 徐沛琳 | 1389 | -14.07 |
| 2021-03-09 | 2025-01-09 | 李永兴 | 1402 | -14.47 |
| 2021-03-09 | 2022-07-22 | 万纯 | 500 | -7.72 |
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