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永赢宏泽一年定开混合(011093)
永赢宏泽一年定开混合
(011093)
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累计净值：1.4428
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.4428 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.4417 | -0.65% |
| 2025-11-06 | 1.4511 | 2.48% |
| 2025-11-05 | 1.4160 | 0.91% |
| 2025-11-04 | 1.4032 | -1.28% |
| 2025-11-03 | 1.4214 | 0.41% |
| 2025-10-31 | 1.4156 | -2.95% |
| 2025-10-30 | 1.4586 | -1.17% |
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基金全称
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永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.39亿元
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份额规模
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6.9384亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.51%
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最近一月
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5.52%
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最近三月
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31.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.29%
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最近两年
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64.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 182,300.00 | 73,590,864.00 | 7.84 |
| 301061 | 匠心家居 | 759,077.00 | 70,070,397.87 | 7.46 |
| 601138 | 工业富联 | 973,947.00 | 64,290,241.47 | 6.85 |
| 603325 | 博隆技术 | 550,422.00 | 47,165,661.18 | 5.02 |
| 301004 | 嘉益股份 | 734,020.00 | 45,333,075.20 | 4.83 |
| 603530 | 神马电力 | 1,356,800.00 | 44,747,264.00 | 4.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,510,900.00 | 44,480,896.00 | 4.74 |
| 600595 | 中孚实业 | 8,560,709.00 | 44,430,079.71 | 4.73 |
| 600301 | 华锡有色 | 1,173,300.00 | 39,704,472.00 | 4.23 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,279,200.00 | 38,005,928.00 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 648,990,185.32 | 69.13 | 81.45 |
| 采矿业 | 136,029,022.00 | 14.49 | 17.07 |
| 金融业 | 10,924,647.70 | 1.16 | 1.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 669,952.00 | 0.07 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,875.46 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.88 | 0.27 | 15.01 | 938,795,701.97 |
| 2025-06-30 | 93.92 | 0.37 | 5.83 | 655,026,762.56 |
| 2025-03-31 | 87.01 | 0.32 | 5.95 | 768,070,306.12 |
| 2024-12-31 | 78.72 | 0.34 | 2.24 | 742,057,539.80 |
| 2024-09-30 | 78.75 | - | 12.55 | 770,242,141.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 高楠 | 602 | 64.52 |
| 2021-03-22 | 2025-01-09 | 徐沛琳 | 1389 | -14.07 |
| 2021-03-09 | 2025-01-09 | 李永兴 | 1402 | -14.47 |
| 2021-03-09 | 2022-07-22 | 万纯 | 500 | -7.72 |
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