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永赢宏泽一年定开混合(011093)
永赢宏泽一年定开混合
(011093)
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累计净值：2.2482
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.2482 | -1.41% |
| 2026-06-25 | 2.2804 | 2.29% |
| 2026-06-24 | 2.2294 | 3.27% |
| 2026-06-23 | 2.1588 | -2.65% |
| 2026-06-22 | 2.2175 | 1.91% |
| 2026-06-18 | 2.1759 | 2.51% |
| 2026-06-17 | 2.1227 | 2.16% |
| 2026-06-16 | 2.0778 | 1.33% |
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基金全称
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永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.77亿元
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份额规模
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6.9384亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.32%
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最近一月
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14.62%
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最近三月
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44.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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147.30%
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最近两年
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159.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 165,500.00 | 73,290,020.00 | 6.80 |
| 603530 | 神马电力 | 1,206,498.00 | 67,563,888.00 | 6.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 112,300.00 | 63,944,743.00 | 5.94 |
| 002379 | 宏桥控股 | 2,323,515.00 | 62,920,786.20 | 5.84 |
| 600595 | 中孚实业 | 8,016,209.00 | 57,796,866.89 | 5.37 |
| 002028 | 思源电气 | 278,209.00 | 56,198,218.00 | 5.22 |
| 301061 | 匠心家居 | 759,077.00 | 55,488,528.70 | 5.15 |
| 600301 | 华锡有色 | 742,900.00 | 35,882,070.00 | 3.33 |
| 603325 | 博隆技术 | 488,622.00 | 35,263,849.74 | 3.27 |
| 301004 | 嘉益股份 | 734,020.00 | 33,735,559.20 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 745,764,074.52 | 69.23 | 88.91 |
| 采矿业 | 82,009,645.00 | 7.61 | 9.78 |
| 金融业 | 10,318,550.74 | 0.96 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 656,239.42 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.86 | 0.23 | 25.54 | 1,077,187,878.28 |
| 2025-12-31 | 93.39 | 0.24 | 6.51 | 1,059,960,901.41 |
| 2025-09-30 | 84.88 | 0.27 | 15.01 | 938,795,701.97 |
| 2025-06-30 | 93.92 | 0.37 | 5.83 | 655,026,762.56 |
| 2025-03-31 | 87.01 | 0.32 | 5.95 | 768,070,306.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 高楠 | 831 | 156.35 |
| 2021-03-22 | 2025-01-09 | 徐沛琳 | 1389 | -14.07 |
| 2021-03-09 | 2025-01-09 | 李永兴 | 1402 | -14.47 |
| 2021-03-09 | 2022-07-22 | 万纯 | 500 | -7.72 |
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