永赢宏泽一年定开混合(011093)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢宏泽一年定开混合(011093)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,039,138.27	6,759,310.13	15,453,916.23	4,515,148.52
存出保证金	238,491.26	327,888.64	316,873.86	242,235.39
交易性金融资产	992,439,786.13	617,643,319.14	586,625,575.48	642,276,179.08
其中：股票投资	989,940,721.78	615,207,621.44	584,125,589.37	642,276,179.08
债券投资	2,499,064.35	2,435,697.70	2,499,986.11	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	126,792,248.40	-
应收证券清算款	-	31,378.48	15,225,558.01	32,907,109.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,061,697,168.27	656,200,975.03	745,602,446.10	742,939,277.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	735.11	-	1,852,845.40	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,049,748.38	609,538.39	755,945.13	740,990.12
应付托管费	174,958.06	101,589.75	125,990.85	123,498.35
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	17.71	8.74	9.02	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	510,807.60	463,075.59	810,115.90	2,274,427.97
负债合计	1,736,266.86	1,174,212.47	3,544,906.30	3,138,916.44
所有者权益
实收基金	693,839,611.43	693,839,611.43	849,953,386.43	849,953,386.43
未分配利润	366,121,289.98	-38,812,848.87	-107,895,846.63	-110,153,025.60
所有者权益合计	1,059,960,901.41	655,026,762.56	742,057,539.80	739,800,360.83
负债及所有者权益总计	1,061,697,168.27	656,200,975.03	745,602,446.10	742,939,277.27

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