永赢宏泽一年定开混合(011093)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢宏泽一年定开混合(011093)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	465,087,026.38	53,701,016.21	17,274,283.56	9,779,335.13
利息合计	583,675.07	471,842.06	1,276,356.08	588,463.00
其中：存款利息收入	190,021.93	78,188.92	389,745.62	147,136.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	393,653.14	393,653.14	886,610.46	441,326.30
投资收益合计	207,892,214.97	-12,294,645.07	-52,442,009.45	-49,090,080.70
其中：股票投资收益	195,907,206.71	-18,776,870.30	-74,573,954.29	-67,332,748.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,369.41	1,546.61	11,500,035.86	11,499,565.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,980,638.85	6,480,678.62	10,631,908.98	6,743,102.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	256,611,134.62	65,523,817.50	68,439,818.03	58,280,833.93
其他收入	1.72	1.72	118.90	118.90
费用	11,260,562.02	4,808,690.70	11,456,555.72	6,218,786.26
管理人报酬	9,443,434.20	4,016,946.97	9,383,759.54	5,001,063.94
基金托管费	1,573,905.75	669,491.16	1,563,959.95	833,510.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	239,573.16	239,573.16
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	239,573.16	239,573.16
其他费用	243,206.25	122,246.93	257,642.75	133,019.87
利润总额	453,826,464.36	48,892,325.51	5,817,727.84	3,560,548.87

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