基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒泽混合C(011096) |
净值：
1.1571
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.1571 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 2,000,000.00 | 41,420,000.00 | 2.06 |
| 002379 | 宏创控股 | 1,094,800.00 | 19,005,728.00 | 0.94 |
| 01378 | 中国宏桥 | 696,500.00 | 16,800,228.86 | 0.84 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 908,000.00 | 14,615,020.36 | 0.73 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,422,400.00 | 12,984,064.00 | 0.65 |
| 600079 | 人福医药 | 569,900.00 | 12,013,492.00 | 0.60 |
| 000603 | 盛达资源 | 408,100.00 | 10,790,164.00 | 0.54 |
| 603799 | 华友钴业 | 161,700.00 | 10,656,030.00 | 0.53 |
| 300010 | 豆神教育 | 1,165,400.00 | 9,649,512.00 | 0.48 |
| 600026 | 中远海能 | 488,300.00 | 5,918,196.00 | 0.29 |
| 01138 | 中远海能 | 394,000.00 | 3,244,621.36 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,367,748.95 | 5.29 | 46.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,770,096.48 | 3.37 | 29.91 |
| 采矿业 | 27,098,908.00 | 1.35 | 11.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,048,501.00 | 0.95 | 8.41 |
| 金融业 | 3,999,459.00 | 0.20 | 1.77 |
| 住宿和餐饮业 | 2,291,170.00 | 0.11 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.59 | 87.81 | 5.20 | 2,011,951,591.57 |
| 2025-06-30 | 15.67 | 91.70 | 5.59 | 98,478,604.48 |
| 2025-03-31 | 12.60 | 75.74 | 7.65 | 103,464,588.16 |
| 2024-12-31 | 19.57 | 75.08 | 13.39 | 119,053,642.55 |
| 2024-09-30 | 19.91 | 93.68 | 12.67 | 128,160,712.77 |
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