博时恒泽混合C(011096)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,595,991.46 |
17,885,722.67 |
359,287.01 |
1,387,917.42 |
| 本期利润 |
85,225,907.66 |
11,226,611.00 |
168,993.45 |
2,570,429.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.60 |
2.37 |
0.70 |
7.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.91 |
5.86 |
1.48 |
8.75 |
| 期末可供分配利润 |
241,284,768.81 |
168,023,281.68 |
2,107,626.51 |
2,641,590.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.14 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,661,757,110.89 |
1,360,265,180.72 |
22,424,697.03 |
32,810,491.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.15 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.93 |
15.13 |
10.37 |
8.76 |
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