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基金公告

博时恒泽混合C(011096)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	155,383,344.85	32,792,764.32	2,205,891.15	14,412,736.60
利息合计	1,637,376.80	660,630.36	69,824.08	194,425.56
其中：存款利息收入	841,267.20	351,729.13	36,957.09	129,183.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	796,109.60	308,901.23	32,866.99	65,241.92
投资收益合计	84,912,315.11	39,750,455.05	2,569,167.22	8,944,275.50
其中：股票投资收益	60,605,820.68	25,404,035.77	219,918.25	-280,645.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,127,263.65	13,618,969.37	2,229,653.58	9,065,227.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,179,230.78	727,449.91	119,595.39	159,692.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,715,489.79	-8,546,639.07	-452,524.66	5,240,239.55
其他收入	1,118,163.15	928,317.98	19,424.51	33,795.99
费用	19,242,691.68	11,518,229.20	740,426.58	2,250,910.53
管理人报酬	9,547,753.25	6,070,547.88	417,143.53	1,236,278.58
基金托管费	2,386,938.27	1,517,636.91	104,285.84	309,069.64
销售服务费	3,398,512.56	2,132,025.67	54,229.80	154,733.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,756,186.82	1,573,615.88	71,306.49	356,576.14
其中：卖出回购金融资产支出	3,756,186.82	1,573,615.88	71,306.49	356,576.14
其他费用	110,077.77	198,634.38	90,621.68	183,077.74
利润总额	136,140,653.17	21,274,535.12	1,465,464.57	12,161,826.07

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