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达诚宜创精选混合C(011098)
达诚宜创精选混合C
(011098)
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累计净值：0.6198
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 0.6198 | -0.27% |
| 2026-09-28 | 0.6215 | -0.10% |
| 2026-09-24 | 0.6221 | 0.23% |
| 2026-09-23 | 0.6207 | -0.66% |
| 2026-09-22 | 0.6248 | -0.21% |
| 2026-09-21 | 0.6261 | 0.90% |
| 2026-09-18 | 0.6205 | -0.40% |
| 2026-09-17 | 0.6230 | -0.57% |
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基金全称
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达诚宜创精选混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈染
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.1210亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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-4.16%
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最近三月
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6.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.24%
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最近两年
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-3.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 82,200.00 | 1,089,972.00 | 3.63 |
| 600985 | 淮北矿业 | 70,400.00 | 989,120.00 | 3.30 |
| 600188 | 兖矿能源 | 50,100.00 | 890,277.00 | 2.97 |
| 601088 | 中国神华 | 21,500.00 | 839,360.00 | 2.80 |
| 000651 | 格力电器 | 21,200.00 | 795,000.00 | 2.65 |
| 601225 | 陕西煤业 | 37,400.00 | 761,090.00 | 2.54 |
| 002032 | 苏泊尔 | 18,600.00 | 736,560.00 | 2.45 |
| 01088 | 中国神华 | 19,000.00 | 662,078.29 | 2.21 |
| 01171 | 兖矿能源 | 66,000.00 | 633,433.52 | 2.11 |
| 01919 | 中远海控 | 50,500.00 | 570,641.69 | 1.90 |
| 600941 | 中国移动 | 6,200.00 | 534,006.00 | 1.78 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 148,000.00 | 514,181.60 | 1.71 |
| 601598 | 中国外运 | 101,900.00 | 505,424.00 | 1.68 |
| 00941 | 中国移动 | 7,500.00 | 496,050.62 | 1.65 |
| 00598 | 中国外运 | 138,000.00 | 457,864.82 | 1.53 |
| 600028 | 中国石化 | 93,000.00 | 414,780.00 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,357,190.00 | 21.18 | 44.13 |
| 采矿业 | 3,894,627.00 | 12.97 | 27.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,595,396.00 | 5.31 | 11.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 541,200.00 | 1.80 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 534,006.00 | 1.78 | 3.71 |
| 金融业 | 524,952.00 | 1.75 | 3.64 |
| 建筑业 | 503,440.00 | 1.68 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 454,960.00 | 1.52 | 3.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.65 | - | 7.20 | 30,017,970.35 |
| 2026-03-31 | 89.99 | - | 10.33 | 39,276,266.20 |
| 2025-12-31 | 93.05 | - | 8.87 | 40,310,758.81 |
| 2025-09-30 | 79.65 | - | 20.41 | 49,211,760.74 |
| 2025-06-30 | 65.47 | - | 34.39 | 50,420,902.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-08 | - | 陈染 | 451 | 2.45 |
| 2024-09-11 | 2025-11-27 | 吴昊阳 | 442 | 12.46 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -12.13 |
| 2021-11-22 | 2022-05-30 | 王超伟 | 189 | -23.14 |
| 2021-01-26 | 2022-01-27 | 刘晨 | 366 | -22.99 |
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