达诚宜创精选混合C(011098)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

达诚宜创精选混合C(011098)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,644.42	3,638.40	11,303,902.18	5,805,603.88
存出保证金	-	-	150,945.60	-
交易性金融资产	27,810,576.51	37,509,334.30	33,009,721.89	41,893,788.51
其中：股票投资	27,810,576.51	37,509,334.30	33,009,721.89	41,893,788.51
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	197,343.19	46,502.24	45,084.35	-
应收申购款	500.53	4,616.90	120.00	178.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,168,931.01	41,134,318.62	50,546,236.46	53,985,736.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	30,939.98	652,353.03	3,950.45	27,329.19
应付管理人报酬	32,662.98	42,120.64	47,336.29	56,053.48
应付托管费	5,443.82	7,020.12	7,889.39	9,342.26
应付销售服务费	3,197.78	4,026.21	4,919.74	5,367.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,730.24	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	78,716.10	118,039.81	59,507.37	125,000.00
负债合计	150,960.66	823,559.81	125,333.48	223,091.96
所有者权益
实收基金	50,230,001.99	62,125,851.00	81,718,310.02	87,022,907.28
未分配利润	-20,212,031.64	-21,815,092.19	-31,297,407.04	-33,260,263.05
所有者权益合计	30,017,970.35	40,310,758.81	50,420,902.98	53,762,644.23
负债及所有者权益总计	30,168,931.01	41,134,318.62	50,546,236.46	53,985,736.19

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