达诚宜创精选混合C(011098)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

达诚宜创精选混合C(011098)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,906,970.21	3,261,633.57	401,283.59	1,317,490.50
利息合计	1,106.22	22,049.00	18,150.59	110,015.09
其中：存款利息收入	1,106.22	22,049.00	18,150.59	90,393.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	19,621.58
投资收益合计	2,420,158.73	4,533,037.26	1,512,549.70	-1,719,770.57
其中：股票投资收益	1,732,970.04	3,187,081.99	1,006,530.46	-2,304,280.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	221,250.41	97,541.70	-230,371.13
股利收益	687,188.69	1,124,704.86	408,477.54	814,881.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,331,508.86	-1,335,909.91	-1,129,481.22	2,925,170.28
其他收入	3,273.70	42,457.22	64.52	2,075.70
费用	288,230.66	848,670.19	438,475.12	1,040,208.09
管理人报酬	228,349.68	574,852.34	298,948.55	726,545.43
基金托管费	38,058.28	95,808.73	49,824.75	121,090.96
销售服务费	21,822.70	59,393.37	29,829.97	67,171.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	118,028.43	59,507.37	125,400.00
利润总额	-2,195,200.87	2,412,963.38	-37,191.53	277,282.41

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