基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞行业严选混合A(011111) |
净值：
0.9669
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：0.9669 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 22,700.00 | 9,780,976.00 | 8.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,000.00 | 9,760,000.00 | 8.87 |
| 688205 | 德科立 | 65,979.00 | 9,070,792.92 | 8.24 |
| 688313 | 仕佳光子 | 86,317.00 | 7,663,223.26 | 6.97 |
| 603083 | 剑桥科技 | 55,000.00 | 7,390,900.00 | 6.72 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 264,800.00 | 5,296,000.00 | 4.81 |
| 600183 | 生益科技 | 64,600.00 | 4,613,086.00 | 4.19 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,900.00 | 4,284,942.00 | 3.89 |
| 000408 | 藏格矿业 | 45,400.00 | 3,831,760.00 | 3.48 |
| 603228 | 景旺电子 | 48,100.00 | 3,515,629.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,244,106.37 | 78.39 | 88.41 |
| 采矿业 | 5,328,868.00 | 4.84 | 5.46 |
| 建筑业 | 2,116,516.00 | 1.92 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,617,070.00 | 1.47 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 1,222,840.00 | 1.11 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 670,736.00 | 0.61 | 0.69 |
| 房地产业 | 200,448.00 | 0.18 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,891.84 | 0.04 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,012.00 | 0.04 | 0.04 |
| 金融业 | 32,452.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 19,610.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,644.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.74 | - | 6.88 | 110,021,368.08 |
| 2025-09-30 | 94.41 | - | 5.88 | 104,187,679.29 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 5.25 | 79,740,910.56 |
| 2025-03-31 | 94.32 | - | 6.08 | 83,365,853.24 |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 8.23 | 84,427,682.51 |
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