基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞行业严选混合A(011111) |
净值：
1.8215
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日增长率：
-5.70%
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累计净值：1.8215 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 20,300.00 | 8,989,652.00 | 9.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,400.00 | 8,768,914.00 | 9.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,590.00 | 8,636,729.60 | 8.87 |
| 688205 | 德科立 | 45,906.00 | 8,446,704.00 | 8.67 |
| 002384 | 东山精密 | 74,300.00 | 7,675,190.00 | 7.88 |
| 688313 | 仕佳光子 | 85,033.00 | 7,073,895.27 | 7.26 |
| 603083 | 剑桥科技 | 42,400.00 | 4,307,840.00 | 4.42 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,600.00 | 4,101,760.00 | 4.21 |
| 688048 | 长光华芯 | 13,451.00 | 2,770,906.00 | 2.84 |
| 601869 | 长飞光纤 | 8,900.00 | 2,754,461.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,502,163.76 | 84.70 | 92.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,968,007.00 | 3.05 | 3.31 |
| 建筑业 | 2,650,752.00 | 2.72 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 876,812.00 | 0.90 | 0.98 |
| 采矿业 | 329,868.00 | 0.34 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,720.00 | 0.12 | 0.13 |
| 房地产业 | 58,870.00 | 0.06 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,370.08 | 0.04 | 0.04 |
| 金融业 | 18,890.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 15,345.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.43 | - | 7.38 | 97,408,872.65 |
| 2025-12-31 | 93.74 | - | 6.88 | 110,021,368.08 |
| 2025-09-30 | 94.41 | - | 5.88 | 104,187,679.29 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 5.25 | 79,740,910.56 |
| 2025-03-31 | 94.32 | - | 6.08 | 83,365,853.24 |
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