基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞行业严选混合A(011111) |
净值：
1.3385
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.3385 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 54,500.00 | 33,081,500.00 | 9.07 |
| 688668 | 鼎通科技 | 86,794.00 | 32,400,200.20 | 8.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,300.00 | 32,131,000.00 | 8.81 |
| 688808 | 联讯仪器 | 13,574.00 | 31,523,307.42 | 8.65 |
| 002484 | 江海股份 | 290,400.00 | 30,492,000.00 | 8.36 |
| 603083 | 剑桥科技 | 78,600.00 | 20,032,782.00 | 5.49 |
| 600869 | 远东股份 | 593,500.00 | 19,864,445.00 | 5.45 |
| 002384 | 东山精密 | 70,400.00 | 18,469,440.00 | 5.07 |
| 300394 | 天孚通信 | 52,180.00 | 15,793,842.40 | 4.33 |
| 002916 | 深南电路 | 31,900.00 | 14,607,010.00 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,538,202.86 | 91.49 | 98.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,020,962.00 | 1.38 | 1.48 |
| 采矿业 | 755,676.00 | 0.21 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 136,961.00 | 0.04 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95,792.25 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,168.00 | 0.02 | 0.02 |
| 房地产业 | 45,010.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,671.52 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 20,380.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 12,690.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.39 | 0.10 | 14.61 | 364,575,491.78 |
| 2026-03-31 | 94.43 | - | 7.38 | 97,408,872.65 |
| 2025-12-31 | 93.74 | - | 6.88 | 110,021,368.08 |
| 2025-09-30 | 94.41 | - | 5.88 | 104,187,679.29 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 5.25 | 79,740,910.56 |
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