基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞行业严选混合A(011111) |
净值：
0.9874
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：0.9874 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 25,900.00 | 9,473,443.00 | 9.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,600.00 | 8,719,488.00 | 8.37 |
| 603083 | 剑桥科技 | 50,900.00 | 6,505,020.00 | 6.24 |
| 300394 | 天孚通信 | 30,100.00 | 5,050,780.00 | 4.85 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 294,600.00 | 4,625,220.00 | 4.44 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,700.00 | 4,196,850.00 | 4.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,400.00 | 3,268,651.00 | 3.14 |
| 000408 | 藏格矿业 | 52,400.00 | 3,056,492.00 | 2.93 |
| 300548 | 长芯博创 | 26,900.00 | 2,858,663.00 | 2.74 |
| 002444 | 巨星科技 | 85,400.00 | 2,627,758.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,162,122.52 | 73.10 | 88.43 |
| 采矿业 | 5,313,327.00 | 5.10 | 6.17 |
| 批发和零售业 | 2,523,696.00 | 2.42 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 846,633.00 | 0.81 | 0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 689,506.00 | 0.66 | 0.80 |
| 房地产业 | 290,858.00 | 0.28 | 0.34 |
| 金融业 | 97,632.00 | 0.09 | 0.11 |
| 建筑业 | 72,400.00 | 0.07 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,944.00 | 0.04 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,228.00 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 22,385.00 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,251.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.41 | - | 5.88 | 104,187,679.29 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 5.25 | 79,740,910.56 |
| 2025-03-31 | 94.32 | - | 6.08 | 83,365,853.24 |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 8.23 | 84,427,682.51 |
| 2024-09-30 | 94.01 | 0.91 | 5.81 | 98,648,772.17 |
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