华泰柏瑞行业严选混合A(011111)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞行业严选混合A(011111)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	790,053.68	156,878.71	-	461,474.79
存出保证金	57,179.69	25,357.01	27,976.69	41,956.16
交易性金融资产	340,864,245.33	103,129,898.57	75,124,084.72	77,828,250.79
其中：股票投资	340,488,233.79	103,129,898.57	75,124,084.72	77,828,250.79
债券投资	376,011.54	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	111,581.65	637,015.03	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	17,943.96	-	74,825.95	-
应收申购款	8,436,612.82	156,867.04	1,060.17	1,224.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	402,649,320.33	110,997,191.50	80,052,502.53	84,821,632.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	27,543,175.03	223,765.21	9.18	3.65
应付赎回款	9,761,635.17	395,311.58	140,973.55	39,063.87
应付管理人报酬	254,568.15	110,502.80	76,374.35	88,019.94
应付托管费	42,428.04	18,417.16	12,729.06	14,670.00
应付销售服务费	60,286.84	7,202.17	4,191.05	5,401.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.39	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	411,734.93	220,624.50	77,314.78	246,790.94
负债合计	38,073,828.55	975,823.42	311,591.97	393,949.72
所有者权益
实收基金	201,252,046.56	114,214,294.26	130,967,726.78	141,639,985.77
未分配利润	163,323,445.22	-4,192,926.18	-51,226,816.22	-57,212,303.26
所有者权益合计	364,575,491.78	110,021,368.08	79,740,910.56	84,427,682.51
负债及所有者权益总计	402,649,320.33	110,997,191.50	80,052,502.53	84,821,632.23

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