基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) |
净值：
1.2318
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.2318 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,000.00 | 6,288,160.00 | 1.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,000.00 | 4,928,000.00 | 1.38 |
| 300502 | 新易盛 | 7,000.00 | 4,249,000.00 | 1.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 50,000.00 | 3,882,418.50 | 1.09 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 35,000.00 | 3,723,908.13 | 1.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,000.00 | 3,359,725.11 | 0.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 190,000.00 | 3,353,297.84 | 0.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 3,016,800.00 | 0.84 |
| 002008 | 大族激光 | 20,000.00 | 3,002,200.00 | 0.84 |
| 00189 | 东岳集团 | 160,000.00 | 2,651,509.44 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,025,880.00 | 9.24 | 82.72 |
| 采矿业 | 4,771,800.00 | 1.33 | 11.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,417,000.00 | 0.40 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 423,000.00 | 0.12 | 1.06 |
| 金融业 | 287,500.00 | 0.08 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.89 | 95.51 | 0.74 | 357,594,858.05 |
| 2026-03-31 | 19.00 | 85.17 | 1.87 | 335,621,762.05 |
| 2025-12-31 | 19.11 | 80.17 | 1.07 | 232,561,567.48 |
| 2025-09-30 | 19.70 | 75.54 | 3.78 | 165,005,094.95 |
| 2025-06-30 | 21.46 | 74.07 | 0.51 | 120,848,099.73 |
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