汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
958,628.92 |
1,440,474.73 |
684,422.29 |
1,577,803.46 |
| 本期利润 |
236,283.18 |
2,958,174.05 |
676,815.94 |
2,946,004.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.09 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
7.75 |
1.93 |
7.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
8.21 |
1.97 |
8.06 |
| 期末可供分配利润 |
8,023,090.87 |
5,544,628.21 |
3,683,908.99 |
2,873,187.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
61,240,614.06 |
48,035,706.14 |
35,816,803.72 |
33,655,342.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.69 |
21.85 |
14.83 |
12.61 |
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