基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新科技混合C(011120) |
净值：
2.7960
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：2.7960 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,345,000.00 | 491,960,650.00 | 9.30 |
| 601138 | 工业富联 | 7,000,000.00 | 462,070,000.00 | 8.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100,000.00 | 444,048,000.00 | 8.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,000,000.00 | 293,880,000.00 | 5.55 |
| 002384 | 东山精密 | 4,000,000.00 | 286,000,000.00 | 5.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 200,033.00 | 265,043,725.00 | 5.01 |
| 603920 | 世运电路 | 4,500,000.00 | 205,155,000.00 | 3.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 950,000.00 | 202,635,000.00 | 3.83 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,150,000.00 | 192,970,000.00 | 3.65 |
| 688195 | 腾景科技 | 1,450,000.00 | 171,448,000.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,379,023,842.27 | 82.77 | 86.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468,590,416.20 | 8.86 | 9.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,994,362.34 | 2.02 | 2.12 |
| 金融业 | 80,899,385.16 | 1.53 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.18 | 0.99 | 5.04 | 5,290,761,382.32 |
| 2025-06-30 | 94.15 | 1.11 | 4.20 | 2,548,528,125.77 |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.54 | 5.29 | 2,413,473,501.37 |
| 2024-12-31 | 93.29 | 0.31 | 6.77 | 2,266,472,934.01 |
| 2024-09-30 | 90.32 | - | 8.12 | 2,644,519,095.34 |
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