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富国创新科技混合C

(011120)

净值:
1.3440
日增长率:
2.28%
累计净值:1.3440 2024-07-16
  • 净值走势
富国创新科技混合C(011120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-161.34402.28%
2024-07-151.3140-0.15%
2024-07-121.3160-0.90%
2024-07-111.32800.99%
2024-07-101.31501.08%
2024-07-091.30104.33%
2024-07-081.24700.48%
2024-07-051.24100.00%
基金全称 富国创新科技混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 李元博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4399亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.31%
最近一月 8.30%
最近三月 19.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.64%
最近两年 -22.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002415海康威视5,210,895.00167,582,383.206.99
002475立讯精密5,512,368.00162,118,742.886.76
002236大华股份6,657,800.00125,832,420.005.25
002371北方华创407,700.00124,593,120.005.20
002739万达电影8,071,000.00123,405,590.005.15
002463沪电股份4,057,005.00122,440,410.905.11
688099晶晨股份2,279,251.00108,446,762.584.52
688188柏楚电子335,028.0092,193,005.043.85
300502新易盛1,025,752.0068,725,384.002.87
300628亿联网络2,450,381.0063,317,845.042.64
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,520,603,272.8163.4473.34
信息传输、软件和信息技术服务业390,946,587.4516.3118.86
文化、体育和娱乐业152,816,761.006.387.37
教育7,936,925.000.330.38
租赁和商务服务业1,035,289.600.040.05
科学研究和技术服务业23,748.61-0.00
水利、环境和公共设施管理业15,863.38-0.00
交通运输、仓储和邮政业11,556.45-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3186.50-13.202,396,964,563.37
2023-12-3193.48-8.282,739,165,865.96
2023-09-3092.26-7.703,015,712,512.96
2023-06-3092.38-7.763,461,400,121.84
2023-03-3193.99-6.473,633,517,490.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-28-李元博1298-46.28
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