富国创新科技混合C(011120)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
407,028,227.10 |
-6,287,149.69 |
-3,318,689.17 |
-6,190,657.62 |
| 本期利润 |
617,615,154.93 |
10,303,254.71 |
-3,753,314.67 |
-293,974.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.09 |
0.10 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
99.21 |
7.98 |
-7.11 |
-0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
132.63 |
13.17 |
-5.25 |
-0.24 |
| 期末可供分配利润 |
292,677,350.83 |
-42,384,019.97 |
-9,490,176.82 |
-13,804,346.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
-0.33 |
-0.26 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,756,889,008.70 |
171,625,393.18 |
43,625,153.26 |
51,248,668.65 |
| 期末基金份额净值 |
2.77 |
1.35 |
1.19 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.83 |
-46.08 |
-52.36 |
-49.84 |
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