基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚鸿六个月持有期混合A(011138) |
净值：
0.9078
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日增长率：
1.61%
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累计净值：0.9078 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300672 | 国科微 | 111,600.00 | 32,922,000.00 | 5.82 |
| 605376 | 博迁新材 | 114,600.00 | 31,090,980.00 | 5.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,800.00 | 28,956,000.00 | 5.12 |
| 688308 | 欧科亿 | 151,531.00 | 27,549,851.11 | 4.87 |
| 000636 | 风华高科 | 315,100.00 | 22,762,824.00 | 4.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,007.00 | 22,348,868.85 | 3.95 |
| 688143 | 长盈通 | 123,334.00 | 21,691,983.92 | 3.83 |
| 300502 | 新易盛 | 35,340.00 | 21,451,380.00 | 3.79 |
| 300395 | 菲利华 | 160,402.00 | 21,450,559.46 | 3.79 |
| 002859 | 洁美科技 | 180,400.00 | 19,755,604.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,389,766.90 | 67.24 | 72.29 |
| 采矿业 | 69,849,094.36 | 12.35 | 13.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,455,988.85 | 9.98 | 10.73 |
| 批发和零售业 | 19,184,528.00 | 3.39 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286,264.65 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.01 | - | 10.15 | 565,723,079.60 |
| 2026-03-31 | 88.48 | - | 11.01 | 574,378,713.01 |
| 2025-12-31 | 91.65 | - | 9.34 | 663,038,469.89 |
| 2025-09-30 | 91.87 | - | 9.58 | 706,819,601.64 |
| 2025-06-30 | 91.56 | - | 8.01 | 595,061,131.35 |
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