广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
92,305,996.30 |
66,373,160.01 |
-6,674,941.79 |
-220,351,525.32 |
| 本期利润 |
133,837,292.61 |
188,206,350.75 |
29,957,438.27 |
-35,821,845.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.22 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.99 |
31.20 |
5.16 |
-5.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.25 |
35.93 |
5.17 |
-4.79 |
| 期末可供分配利润 |
-50,719,793.06 |
-187,758,795.38 |
-297,063,907.22 |
-340,863,016.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.26 |
-0.35 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
536,130,838.04 |
630,460,193.68 |
566,165,194.22 |
586,075,378.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.86 |
0.67 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.79 |
-14.05 |
-33.50 |
-36.77 |
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