广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	145,304,976.01	206,713,422.63	35,790,101.95	-28,529,044.27
利息合计	97,982.77	181,792.16	86,160.96	225,610.41
其中：存款利息收入	97,982.77	181,792.16	86,160.96	225,610.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	101,601,235.58	78,610,762.71	-2,756,732.60	-223,069,447.58
其中：股票投资收益	99,941,005.18	70,707,473.75	-6,914,029.62	-235,699,700.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	142,688.61	142,688.61	521,844.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,660,230.40	7,760,600.35	4,014,608.41	12,108,408.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,605,757.66	127,920,867.76	38,460,673.59	194,314,792.90
其他收入	-	-	-	-
费用	4,659,625.87	9,320,645.43	4,448,097.03	9,400,429.11
管理人报酬	3,804,250.81	7,604,492.66	3,625,712.91	7,673,118.58
基金托管费	634,041.77	1,267,415.41	604,285.47	1,278,853.04
销售服务费	115,530.58	227,732.31	108,985.47	236,540.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,802.71	221,004.62	109,112.75	211,916.00
利润总额	140,645,350.14	197,392,777.20	31,342,004.92	-37,929,473.38

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