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创金合信新材料新能源股票C(011143)
创金合信新材料新能源股票C
(011143)
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累计净值：1.2203
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2203 | 0.63% |
| 2026-02-05 | 1.2127 | -1.14% |
| 2026-02-04 | 1.2267 | -0.29% |
| 2026-02-03 | 1.2303 | 4.50% |
| 2026-02-02 | 1.1773 | -3.56% |
| 2026-01-30 | 1.2208 | 0.11% |
| 2026-01-29 | 1.2195 | -2.39% |
| 2026-01-28 | 1.2493 | -1.05% |
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基金全称
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创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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谢天卉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.54亿元
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份额规模
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4.1356亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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3.87%
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最近三月
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10.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.48%
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最近两年
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65.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300450 | 先导智能 | 861,598.00 | 43,062,668.04 | 7.52 |
| 688155 | 先惠技术 | 580,355.00 | 35,082,459.75 | 6.13 |
| 688559 | 海目星 | 693,782.00 | 33,343,162.92 | 5.82 |
| 688778 | 厦钨新能 | 423,926.00 | 32,799,154.62 | 5.73 |
| 600110 | 诺德股份 | 4,163,700.00 | 29,520,633.00 | 5.15 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,067,000.00 | 29,171,780.00 | 5.09 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 400,158.00 | 24,445,652.22 | 4.27 |
| 301150 | 中一科技 | 579,304.00 | 24,324,974.96 | 4.25 |
| 300390 | 天华新能 | 442,800.00 | 24,181,308.00 | 4.22 |
| 688388 | 嘉元科技 | 589,907.00 | 24,174,388.86 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 509,129,265.66 | 88.90 | 94.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,643,686.00 | 2.73 | 2.92 |
| 采矿业 | 11,498,954.72 | 2.01 | 2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,936.86 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.65 | - | 1.55 | 572,727,019.51 |
| 2025-09-30 | 94.78 | 2.08 | 0.84 | 486,180,467.16 |
| 2025-06-30 | 92.41 | - | 0.82 | 146,855,545.32 |
| 2025-03-31 | 92.74 | - | 1.06 | 156,115,162.84 |
| 2024-12-31 | 89.87 | - | 1.40 | 174,804,483.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-06 | - | 谢天卉 | 1494 | -6.22 |
| 2021-03-29 | 2023-04-11 | 龚超 | 743 | 13.80 |
| 2020-12-30 | 2023-04-11 | 李游 | 832 | 6.45 |
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